今天给各位分享用友ERP总账和辅助账怎么修改的知识，其中也会对用友总账系统提供的辅助核算有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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本文目录一览：
- 1、用友辅助明细账怎样设置
- 2、用友年末结帐时,提示现金科目余额与辅助余额不一致,如何调整
- 3、用友年度结账后,如何修改或增加会计科目
- 4、如何设置辅助核算项目
- 5、用友中如何修改记账凭证的辅助项
- 6、用友软件总账和供应商往来错误怎么
用友辅助明细账怎样设置
1、具体设置步骤如下：首先打开总账系统，进入科目设置页面。在此页面中，选择需要设置辅助核算的科目，然后在辅助核算选项中勾选需要使用的核算类别，例如部门、个人或单位往来等。完成设置后，系统会自动为该科目添加相应的辅助明细账功能。此外，用户还可以查阅总账的帮助文件，进一步了解辅助核算的具体设置方法。
2、用友软件设置库存商品明细账的方法如下：首先，打开基础设置里的会计科目，并在库存商品下增加二级明细科目。为这些二级明细科目打上数量核算的勾，并输入相应的计量单位。其次，在商品入库和销售时，根据商品入库凭证和销售发货凭证来记录库存商品的数量和金额。
3、首先，选择需要操作的特定操作员及账套，点击“增加”按钮，例如以操作员007和账套999为例进行操作。接着，给予该操作员“明细账查询权限”。然后，通过以下路径进行设置：依次点击“总账”-“设置”-“选项”-“账簿”，在此界面下勾选“明细账查询权限控制到科目”。
4、进入总账模块后，找到辅助账设置选项。用友系统中，辅助账通常包含部门、个人、单位往来等类型，可根据实际业务需求选择或添加。在进行科目设置时，同步选择辅助核算选项。在设置过程中，确保与您的业务逻辑和会计制度相匹配，以确保账目清晰、准确。
用友年末结帐时,提示现金科目余额与辅助余额不一致,如何调整
1、第一步：取消结账，以确保后续操作不受到已结账状态影响。第二步：检查账期初重，寻找可能存在的错误，这是解决余额不一致问题的关键。第三步：重新记账并结账，观察问题是否在特定月份出现，有助于定位具体原因。
2、先确定你的凭证是不u是都有辅助核算，如有再期初余额检查是否缺少辅助明细，缺少先设置会计科目取消辅助核算，删除期初。重新设置辅助核算后录入辅助期初。审核凭证后是否有标错凭证，如有请到填制凭证补录辅助项。
3、方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。
4、重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。
5、方法一：首先取消科目的辅助核算，然后将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。接下来重新挂接辅助核算，再在预付账款的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目总账期初会自动进行汇总。方法二：首先将预付账款供应商往来期初的明细全部删除，接着在会计科目中取消预付账款的辅助核算。
用友年度结账后,如何修改或增加会计科目
1、在年度结账之后，如果采用按余额结转到新年度账的方法，是可以进行你所描述的操作的。然而，如果选择的是按明细结转，则不允许增加新的辅助核算。对于需要增加或修改辅助核算的操作，通常是在系统设置中的财务模块里进行。
2、一种是简单的修改科目名称。进入基础设置，选择财务模块，然后点击会计科目，找到需要修改的科目，点击修改按钮，直接修改科目名称即可。另一种情况是需要为某个科目添加下级科目。比如，银行存款科目以前没有明细科目，直接使用1002编码进行记账。现在新增了一个银行，需要体现明细科目。
3、在用友U8系统中，增加会计科目可以通过多种方式实现。当在填制凭证时，遇到需要新增会计科目或明细核算科目的情况，可以在会计科目列表中按“F2”键，随后选择需要添加的会计科目，点击“增加”按钮，完成添加后，再点击“确定”按钮即可。
4、在用友U8总账系统中，修改会计科目涉及多个步骤。首先，登录系统后，进入系统菜单下的“设置”选项，再选择“编码档案”，点击“项目目录（设置RD项目核算）”。进入项目档案界面后，按照项目大类、项目管理路径，点击“增加‘分类名称’”按钮，完成分类名称的增加。
如何设置辅助核算项目
1、首先，您需要进入账套，然后点击客户化，进入基本档案，选择财务会计信息选项。接下来，双击进入财务会计信息下的会计科目，选择需要添加辅助项的科目，比如“应付账款”。选中后点击卡片显示，或者直接双击该科目，进入辅助核算修改界面。在辅助核算修改界面中，点击修改按钮，这时修改部分会变成灰色字体。
2、解决方案：在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。
3、在进行账套操作时，首先需要进入系统，点击客户化→基本档案→财务会计信息。这一过程能够帮助我们找到相关的财务会计信息。在财务会计信息下的会计科目中，我们需要找到并选中需要添加辅助核算项目的会计科目，这里我们以“应付账款”为例，选中后点击卡片显示，或者直接双击选中科目，进入辅助核算修改界面。
4、首先，用户需要进入主菜单中的“设置”选项，然后选择“科目”。这一步是进行辅助核算项目设置的基础。接着，用户需点击具体科目后的“编辑”按钮，进入编辑界面。在该界面中，用户可以勾选“辅助核算”以及需要的辅助类别。
5、在财务系统中设置辅助核算时，首先需要进入基础设置下的“财务”分类，点击“会计科目”并选择“增加”或“修改”。这个操作将打开一个新的界面，其中右侧会有一个“辅助核算”的区域，你需要在这里进行相关设置。
用友中如何修改记账凭证的辅助项
在基本设置中找到财务模块，进入会计科目设置界面。选择需要进行辅助核算自定义项目设置的科目，点击进入后，在辅助核算部分进行双击操作，打开辅助核算设置窗口。在该窗口中，找到修改选项并进行相关设置。辅助核算自定义项目通常包括客户、供应商、部门、项目等。
首先在打开的用友软件中，点开“填制凭证”的界面，如下图所示。然后点中需要修改辅助信息的科目，鼠标移到“备注”栏，等到鼠标变为了一个笔头的形式。然后双击，修改辅助信息，如下图所示。
首先，进入用友NC，以管理员身份登录。然后，在菜单栏中选择“财务管理”→“科目管理”→“会计科目”，定位至需要设置辅助核算的科目。点击该科目，弹出窗口后，选择“发生额入账”选项。
会计凭证辅助项在会计项目里设置。52版以下的用友，以及用友普及版，用友通等，辅助核算最多只能有两个，这些是在基础设置的会计科目里进行设置的，点中会计科目，点修改，勾选相关辅助核算即可。启用项目辅助核算的，还要进行项目档案设置。
用友软件总账和供应商往来错误怎么
当您在使用用友通软件时遇到总账与往来账对账不平的情况，可以按照以下步骤进行排查和处理：首先，请确认是否已取消结账和记账。若凭证存在审核操作，请确保已取消审核步骤。这一步骤对于确保账目信息准确无误至关重要。其次，检查是否存在凭证数据录入错误、漏输或重复输入的情况。
首先，登录用友通T3软件后，需要设置应付账款科目为受控科目。具体操作为点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”，然后点击“修改”，勾选“供应商往来辅助核算”，并将受控系统设置为“应付”，最后点击“确定”。
检查期初是否平衡，如有不平衡，先进行调整至平衡状态。 仔细检查后台表是否存在问题，尝试反结账反记账后，重新记账结账，看是否能解决问题。 考虑启用辅助核算的科目时，是否在填写凭证时遗漏了辅助信息的填写，需要补全。 审查月度工作报告时，寻找是否有具体提示，依据提示深入分析问题所在。
面对用友T6系统中总账与明细账不符的情况，首要任务是仔细检查明细科目，判断是否出现错误。如发现错误出现在当年的记账凭证上，只需撤销那几个月的记账凭证后重新结账即可解决。若问题追溯至去年，需找出错误的原始凭证。
在用友软件中，如果在月末结账后发现有错误，需要进行反结账、反记账或取消审核时，可以按照以下步骤操作。进行反结账的步骤如下：首先，进入“总账”菜单，选择“期末”下的“结账”选项。在结账页面，找到并选择需要取消结账的月份，按下键盘上的Ctrl键和Shift键，同时点击F6键。
解决用友T3总账与明细账不平的问题，可以按照以下步骤操作：首先，确认是否已经进行了记账结账。如果没有记账结账，需要找到与应付账款相关的凭证进行修改。具体步骤为：双击应付账款科目，检查是否中途挂上了辅助核算。如果挂上了辅助核算，需要取消辅助核算，方法是再次双击应付账款科目，取消其辅助核算。
用友ERP总账和辅助账怎么修改的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友总账系统提供的辅助核算有哪些、用友ERP总账和辅助账怎么修改的信息别忘了在本站进行查找喔。
