用友财务软件中往来两清（用友u8往来两清操作是怎么弄）

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1、将“专认勾兑”、“逐笔勾兑”、“全额勾兑”这三项选项取消，以解除凭证与客户间的特定勾兑关系。同时，确保勾选“显示已两清”选项。这将帮助您在页面中清晰地识别已处理的两清情况。完成选项设置后，请点击上方菜单中的“取消”按钮。此时，系统会提示您是否处理全部两清和全部科目。

2、此凭证的分录有银行/往来两情标志，不能作废。删除生成的凭证，取消两清即可。

3、面对凭证分录带有银行/往来两情标志且无法作废的情况，可以通过取消两清标志来解决。具体步骤如下：首先，在银行对账界面找到“取消”按钮，点击后会出现一个反勾对月份范围录入的窗口。接下来，选择需要反勾对的具体期间和数据范围。这里，推荐选择“自动勾对数据”，以确保操作的准确性和效率。

用友财务软件中往来两清（用友u8往来两清操作是怎么弄）

首先，启动用友T3软件，依次选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算。当客户还款时，需填制一张涉及应收账款的凭证，并选择客户“客户A”。

首先，点击主界面的“基础设置”选项。接着，从下拉菜单中选择“财务”。在财务菜单下，你将看到一系列的选项，点击其中的“-”号。在弹出的二级菜单中，双击选择“1122应收账款”科目。进入“1122应收账款”科目后，勾选需要进行两清操作的客户往来账。

在用友T3系统中，为了准确记录和管理客户往来账款，我们需要进行以下设置。首先，进入系统后，我们需要点击“基础设置”，随后选择“财务”下的“会计科目”，找到并双击“1131应收账款”科目。在打开的窗口中，勾选“客户往来”这一辅助核算选项，以便系统能够识别并管理与客户之间的账款往来。

首先，你需要进入“基础设置”菜单，然后点击“财务”选项，在此之下找到并点击“会计科目”。在会计科目列表中找到“1131应收账款”，双击打开该科目页面，勾选“客户往来”辅助核算选项。其次，你需要进入“总账”菜单，选择“设置”选项卡下的“期初余额”。

双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初；客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户；点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，再选择客户。

往来两清主要包括客户往来两清和供应商往来两清，及时进行往来两清可以了解企业结算情况及未达账的情况。例如应收账款、应付账款、等往来科目设置客户或供应商往来辅助核算后需要在往来管理中进行往来两清。往来两清会影响账龄分析和总账年结时往来科目按明细结转。

在用友财务软件中，“往来两清”是指将企业与其他单位或个人之间的债权债务关系进行清算，确保双方的账目清晰，互相不欠款。软件中提到的“客户往来两清”是指企业与客户之间的交易款项已经结算完毕，不存在未结清的债务。

财务软件中有客户往来两清、个人往来两清、供应商往来两清。两清，就是你不欠他钱，他也不欠你钱，你们不存在往来帐款，就是把已达帐的款项进行抵消掉。及时进行往来两清可以了解企业目前的结算情况和未达账款项的情况。往来两清的作用就是减少数据冗余。

往来两清的益处在于及时清理已达成的往来账目，确保财务状况的透明和准确。在用友T3财务软件中，具体操作步骤如下：首先，启动用友T3软件，依次选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算。

当业务比较少的时候没有进行两清感觉不出有什么来，但当往来业务较多，为了及时了解应收款的结算情况和未达账情况就需要进行两清，这倒不是为了体现出用友的什么操作，而是为了应收账和未达账的管理而设定的。

最后一步是确保客户往来账款的及时清理。点击“客户往来两清”按钮，选择“1131应收账款”作为科目，并进一步选择具体的客户。这一操作可以帮助我们及时了解客户的账款情况，确保账款的及时回收。通过以上步骤，我们可以有效地设置和管理客户往来科目，确保财务数据的准确性和完整性，提高企业的财务管理效率。

在用友系统中，设置客户往来科目需要按以下步骤操作：首先，进入“基础设置”，然后选择“财务”中的“会计科目”，找到并双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”作为辅助核算项目。

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