用友erp-u8期末结账流程（u8软件期末结账的顺序）

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用友U8设置月末自动结转的方法如下：建立转账定义：在进行月末自动结转前，首先需要为每个损益类科目建立准确的转账定义。每次新增损益类科目时，都需重新定义转账规则，确保数据的准确性和完整性。确保凭证记账：在执行自动结转操作前，需确保所有凭证均已记账。

首先，需要先登录用友系统，输入账户名，账号密码，然后选择需要登录的账套、日期，点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成，如图所示。进入转账生成后，点击期间损益结转，然后再点击期间损益结转后面的四个点。

在用友U8系统中设置月末自动结转，可以按照以下步骤进行：设置转账定义：确保损益类科目有准确定义：在进行转账定义设置时，需要详细规划每一项损益类科目的转入和转出情况，以确保财务数据的准确性。特别关注损益类科目：损益类科目是自动结转的核心部分，因此要确保每项损益类科目都有明确的转入和转出规则。

用友erp-u8期末结账流程（u8软件期末结账的顺序）

用友软件年底结账及在下一年度结转上年余额的操作步骤如下：年底结账操作：备份账套：登录账户后，切换至账套选项卡，选择备份，输入年结账套号，点击确认按钮完成备份。

用友T3结转上年数据的具体操作步骤如下：登录系统并进入会计模块：登录用友T3系统。进入“会计”模块。选择结转功能：在左侧菜单栏中选择“结转”。在“结转管理”界面点击“结转表”按钮。设置结转参数并生成结转凭证：在“结转表”界面中，勾选需要结转的科目。设置好结转时间和结转方式等选项。

登录系统，进入“系统管理”模块。选择“年度账”“建立”，按照提示创建下一年度的账套。结转上年数据：再次进入“系统管理”模块。选择“结转上年数据”，按照向导操作进行结转。根据需要选择需要结转的模块，如总账、固定资产等。检查和调整：结转完成后，仔细核对下一年度的各项数据。

接下来是结转的具体步骤。首先，建立新年年度账。点击“系统管理”中的“年度帐”菜单，以“帐套主管”身份注册，选择所用帐套（例如会计年度为2005）。然后，选择“年度帐”菜单中的“建立”子菜单建立新年度的年度帐套。

1、在固定资产模块中，月末需计提折旧并生成凭证传递至总账。如资产卡片有变动，月末也须制单。如选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”，则需在总账凭证记账前不能结账，会提示对账不平，可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。

2、在库存管理里面，月末结账。然后在存货核算里面-正常单据记账，再做仓库期末处理。处理完成以后在存货核算里面月末结账 .反结账的话，把系统日期调整为下月，然后存货核算-月末结账-取消月末结账，期末处理-选择已处理仓库-确定，再恢复记账。

3、将本年度最后一个月的账目进行月末结账，跟平时月结的处理方法一样；以账套主管的身份登入系统管理后，选择本年度的账套，创建下一年度的账套；以账套主管的身份登入新创建的账套号，在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

1、审核凭证在用友软件中，进入凭证管理模块。筛选出需要审核的凭证，仔细检查凭证的完整性和准确性。确认无误后，点击“审核”按钮进行凭证审核。结转损益自动结转损益：点击进入“自动结算期末损益”功能。系统自动生成相应的损益结转凭证。对生成的凭证进行审核。手动结转损益：进入损益结转模块。

2、反结账操作进入“总账”模块，找到并点击“期末”菜单项。在“期末”菜单下，选择“结账”选项。在结账月份处，按下Ctrl+Shift+F6组合键，即可取消结账。反记账操作取消结账后，继续在“总账”模块进行操作。寻找并点击“期末”菜单，选择“对账”选项。

3、反结账操作进入结账界面，选择需要反结账的月份。按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，然后输入系统登录密码，点击确定。系统提示反结账操作成功后，“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作点击左侧的实施导航图标，选择“实施工具”，然后点击“总账数据修正”。

4、反结账操作：步骤一：打开结账界面，定位到需要反结账的月份。步骤二：按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，输入密码。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失。反记账操作：步骤一：在左侧导航栏找到并点击实施工具的图标。步骤二：选择“实施工具”下的“总账数据修正”，并点击进入。

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