本篇文章给大家谈谈用友财务软件核对银行帐，以及用友软件银行对账的操作步骤对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友U8银行对账时不平衡,没有两清
没有两清的现象在银行对账中比较常见，指的是企业账目与银行对账单中的部分明细项目未能对应。这种情况通常由以下几个原因引起：首先，企业已经支付款项并完成入账，但银行尚未做账，这通常是因为企业开出的支票，对方尚未解入银行。
交易账务未完全处理：在代收代付业务中，如果交易账务未完全处理，如长款补记账差错、短款补记对账与结算的账务等，会导致银行对账时无法两清。对账与结算流程未同步：交易完成后，如果对账与结算流程未同步进行，或者其中一个环节出现延迟或错误，也会导致对账不能两清。
你的记账速度是不是快了点，在没有收到银行入帐通知单（150000元）和付出回单的情况下登记了收入和支出。将日记帐与银行对帐单逐笔核对一下。
检查系统中是否有单据处于锁定状态。如果有，尝试清除这些单据的锁定状态，然后重新进行银行对账操作。在数据库层面进行清理：如果以上两步未能解决问题，可以考虑在数据库层面进行清理。确认清理目标表单：确保你了解并准确识别需要清理的数据表，避免误操作影响其他正常运行的数据。
用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)
1、首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。还可以在总帐下，打开查询明细账，录入科目，期间参数，查询明细数据。便于逐笔核对。
2、操作流程：登录系统后，通过“财务”菜单下的“收付款管理”，点击进入“出纳通制单”界面，进行制单操作。制单内容：在出纳通制单界面中，需要输入编号、单据摘要，选择单据类型、收付款方、收付款账户，并输入金额和备注等信息。
3、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。如图在“审核凭证”界面中点击工具栏的“取消”按钮。
4、在使用用友财务软件进行月末处理时，出纳签字和主管签字是确保财务数据准确性的关键步骤。出纳首先需要完成其职责范围内的签字，确认所有现金、银行存款等资金的收支情况无误。接着，主管会对出纳签字的内容进行审核，确保其符合公司的财务规定和流程。审核通过后，系统将自动进入凭证审核环节。
5、首先，登录系统管理页面，切换至权限管理模块，找到出纳用户，进行权限调整。点击选中的出纳用户，进入编辑模式，在弹出的对话框中展开总帐选项，勾选出纳权限，确认后退出。
用友U8录入完毕后如何操作与出纳员工核对现金,银行帐的余额?
首先取得明细对帐单，并从用友中-出纳-打印银行各明细帐。核对银行余额和用友是否一致，有差异的话，那就要仔细找出哪些差异。再根据明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。还可以在总帐下，打开查询明细账，录入科目，期间参数，查询明细数据。便于逐笔核对。
首先，您需要点击菜单右侧的“总账系统”，进入总账系统的控制界面，此过程可能需要一定时间，耐心等待软件加载完成。随后，点击顶部菜单中的“总账”选项，在下拉菜单中找到并选择“期初数据”进行录入。
银行对帐期初录入：出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐，银行对帐单的 调整前余额 点击 对帐单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。
在用友U8系统中，拥有审核权限的人员（确保与记账人员非同一人）可以登录系统，进入总账模块，找到并点击凭证选项。接着，在下拉菜单中选择“审核凭证”，系统会弹出凭证列表，逐个选择需要审核的凭证，并点击“确定”按钮完成审核流程。
用友财务软件核对银行帐的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友软件银行对账的操作步骤、用友财务软件核对银行帐的信息别忘了在本站进行查找喔。
