用友财务软件结转下年不平（用友财务软件结转下年不平账怎么办）

今天给各位分享用友财务软件结转下年不平的知识，其中也会对用友财务软件结转下年不平账怎么办进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

微信号：18579175440
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览：

1、比如：本年利润科目为：3131 、未分配利润科目：3141，那么，把资产负债表上的未分配利润项目的期末取数公式修改成：QM(3141，月，)+QM(3131，月，)，而年初取数公式则为：qc(3141，全年，)。

2、其他可能的原因：凭证不平，造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平；如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐；如是软件做帐，就检查公式是否正确。

3、点击总账系统后，选择进入期末-转账定义-期间损益，如图所示：再弹出来的对话框选择本年利润科目，单击确定，查看损益类科目是否没有全部结转。

4、试算平衡是期初的。如果报表不平有可能是公式取数不对，或者是有未记账的凭证。可以排除一下，还有一种办法就是，打开科目余额表和报表上的余额核对，看看是哪个科目余额不对，这样的话就可以有针对性的解决问题了。

5、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

用友财务软件结转下年不平（用友财务软件结转下年不平账怎么办）

1、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致，解决步骤如下：首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

2、一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。你先按顺序操作：录入凭证审核过账记账如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。

3、检查到底是总账数据大还是固定资产数据大总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片，直接编制了记账凭证 4：检查是不是折旧对账不平衡。

4、这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话，建议直接修改2010年的年初数。

可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

科目末级标志有误，从Code表中进行查看和修改，也可以到支持网中使用维护工具进行处理。

1、有没有加什么损益类的项目，而月末转账--期间损益结转，里没有加上你加的项目，导致余额表不平可能级次错误。使用级次修复工具。

2、原因主要是本月新增的一级科目损益类科目没有全部结转，只要找到对应科目设置好本年利润的科目编码即可。

3、如果是系统设置了公式自动结转，而损益没有结转平，则可能是公式设置的科目不完整，可以通过重设公式解决问题；如果是手工结转，将损益类科目全部结转到本年利润的借方或贷方即可。

4、用友u8中资产负债表期末数不平原因可能是本月新增加的费用明细科目没有定义损益结转，导致费用类科目期末未全部结转至本年利润。看一下余额表，费用类科目借贷方发生额是不是不一致。

5、新增了收入或者费用明细科目。根据查询用友软件官网显示，用友软件新增了收入或者费用明细科目，导致月底结转只结转一部分损益，重新结转即可。

6、再次进入期末｜转账生成｜期末损益结转｜选中你要结转的科目｜确定，生成结转的凭证。

自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。

资产负债表不平，可能有以下原因导致的：1）没有完成结转工作比如：制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。

用友软件资产负债表不平，按以下步骤检查：查看账套期初数是否平衡，如果不平衡，则按正确的平衡的金额做出修改。查看本期是否所有凭证都已经记账，如果没有记账，则执行记账操作。

应该先计算利润表并保存，你看一下资产负债表对不对，如果还不对，就是资产负债表的未分配利润公式有问题，重新设置。

用友财务软件结转下年不平的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友财务软件结转下年不平账怎么办、用友财务软件结转下年不平的信息别忘了在本站进行查找喔。